Le flux de trésorerie désigne les mouvements d'argent entrant et sortant d'une entreprise. On parle de flux de trésorerie positif lorsque les entrées d'argent sont supérieures aux dépenses. C'est l'objectif de tout chef d'entreprise, car cela lui permet de payer ses dettes et d'investir dans son activité.

À l'inverse, si vous dépensez plus d'argent que vous n'en gagnez, on parle alors de flux de trésorerie négatif. Même si toutes les entreprises connaissent parfois des périodes temporaires de flux de trésorerie négatif, trop de mois consécutifs dans cette situation peuvent mener, et mèneront, à la faillite de l'entreprise.

En tant que professionnels de la fiscalité et de la comptabilité pour les petites et moyennes entreprises, notre expertise consiste à aider les chefs d'entreprise à mieux gérer leur trésorerie dans le but d'accroître leur rentabilité.

Voici ce que nous faisons pour vous :

• Élaborer des projections de trésorerie à court et à long terme
• Analysez les états des flux de trésorerie des années précédentes pour mieux comprendre où va l'argent.
• Préparez des états mensuels, trimestriels et annuels des flux de trésorerie.
• Vous fournir des outils pour accélérer le processus de recouvrement
• Élaborer des politiques actualisées en matière de facturation et de paiement
• Aider à obtenir une ligne de crédit
• Vous aider à obtenir le meilleur rendement possible sur vos excédents de trésorerie

Si votre entreprise souffre parce que vous fonctionnez le plus souvent en mode crise de trésorerie, appelez-nous dès aujourd'hui.